Reporting reproductible
Les états mensuels produits selon la même méthode chaque mois, à partir des mêmes sources. Le comparatif d’un mois sur l’autre devient fiable parce que la fabrication ne varie plus.
Métier
Directions financières
Produire le chiffre prend le temps qui devrait servir à l’expliquer.
Une direction financière passe le plus clair de son temps à produire le chiffre, et le reste à l’expliquer. Le déséquilibre est connu de tous ceux qui exercent : le rassemblement, le rapprochement et la mise en forme mangent les journées, et l’analyse se fait dans ce qu’il reste.
Ce qui se joue n’est pas la vitesse. Un reporting produit deux fois plus vite mais que personne ne sait défendre en comité n’a rien apporté. Ce qui compte, c’est de rendre disponible le temps de celui qui sait interpréter.
Nous construisons donc en partant de la production, jamais de l’analyse : c’est la partie mécanique qui se délègue, et la partie de jugement qui reste entière.
Ce qui coince aujourd’hui
- Le reporting mensuel se fabrique à partir de sources dispersées, rapprochées à la main chaque mois.
- La position de trésorerie n’est fiable qu’au moment où on la calcule, donc rarement.
- Les mêmes écarts sont réexpliqués d’un mois sur l’autre, sans que l’explication précédente soit retrouvable.
- Le risque client se suit par exception, quand un impayé se manifeste.
- La clôture concentre en quelques semaines un travail de collecte qui aurait pu être étalé.
Les capacités que l’on peut construire
Position de trésorerie tenue
Un suivi actualisé plutôt qu’un calcul ponctuel, avec des seuils d’alerte. Vous êtes prévenu de la tension avant qu’elle ne devienne un sujet de comité.
Mémoire des explications
Les commentaires d’écart consignés avec leur cause. Quand la question revient six mois plus tard, la réponse et son raisonnement se retrouvent.
Veille sur le risque client
Les signaux de fragilité repérés en continu sur votre portefeuille, hiérarchisés par exposition, plutôt que découverts à l’impayé.
Cas d’usage pour cette fonction
Questions fréquentes
Nos systèmes sont anciens et mal documentés. Est-ce bloquant ?
Rarement. Ce qui bloque, ce n’est pas l’âge d’un système, c’est l’impossibilité d’en extraire des données. Un export régulier suffit dans beaucoup de cas.
Nous le vérifions à l’exploration, avant de vous engager sur quoi que ce soit.
Que se passe-t-il si le système se trompe sur un chiffre ?
Il doit être possible de le voir. C’est pourquoi nous construisons des systèmes qui montrent d’où vient chaque montant : la source, la date, l’écriture. Un chiffre non traçable n’est pas utilisable en finance.
Nous ne livrons rien qui produise un état sans que vous puissiez remonter à sa fabrication.
Parlons de votre fonction
Un premier échange pour situer ce qui est réalisable chez vous, et dans quel ordre.